Tesorería
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ÁREA DE TESORERÍA
S/
Funciones del encargado de Tesorería
Gestión de fondos, operaciones de pago, control de cuentas, conciliaciones y cumplimiento de las disposiciones del Sistema Nacional de Tesorería.
01
Gestión y registro de tesorería
✓ Proponer a la Jefatura los lineamientos de política que permitan el funcionamiento dinámico del Sistema de Tesorería.
✓ Efectuar en el registro del SIAF la fase del girado que sustenta el pago y la emisión del cheque o carta orden.
✓ Organizar las subcuentas que constituyen la Unidad de Caja, de acuerdo con la estructura presupuestal.
02
Caja, fondos y operaciones de pago
✓ Orientar y monitorear las operaciones de fondos de pago, caja chica, encargos internos, transferencias y comisiones de servicio.
✓ Realizar arqueos de caja al personal y controlar el manejo de las subcuentas y sus respectivos saldos.
✓ Administrar la chequera de la entidad y girar los cheques de acuerdo con las subcuentas y autorizaciones legales correspondientes.
✓ Preparar y efectuar el pago a proveedores por las obligaciones y compromisos asumidos por la entidad.
✓ Controlar, preparar y efectuar el pago de remuneraciones, pensiones y otras asignaciones al personal activo y pasivo.
03
Programación, conciliación y control
✓ Coordinar con la Jefatura la formulación del calendario de compromisos y la programación de caja, así como la recepción y distribución de fondos.
✓ Coordinar el pago de los servicios básicos de agua y electricidad de las instituciones educativas.
✓ Efectuar conciliaciones por cuentas y subcuentas, de acuerdo con la fuente de financiamiento.
✓ Revisar y firmar documentos valorados autorizados, como cheques, cartas orden, comprobantes de pago y otros.
04
Información y representación institucional
✓ Elaborar y presentar oportunamente la información para la Dirección General del Tesoro Público o la Tesorería Regional, según corresponda.
✓ Integrar las comisiones relacionadas con su competencia y representar a la institución cuando corresponda.
✓ Cumplir las demás funciones que le sean asignadas o encargadas por la entidad.
i
Compromiso institucional: administrar los recursos financieros con responsabilidad, transparencia, oportunidad y estricto cumplimiento de la normativa del Sistema Nacional de Tesorería.